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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 349.00 | 144 986.00 | 93 363.00 | 238 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 742 082.00 | | 2 742 082.00 | 2 742 082.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 14 681 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 720 184.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 716 853.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 363 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 21 479 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 36 161 578.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 783 206.00 | | | 2 783 206.00 |
CU Autres participations | 5 114 204.00 | | 5 114 204.00 | 5 114 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 560.00 | 1 866 560.00 | | 1 866 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 097 937.00 | 12 526 505.00 | | 14 097 937.00 |
DG Autres réserves | 12 040 767.00 | | | 12 040 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 779.00 | | | 435 779.00 |
DL TOTAL (I) | 16 812 122.00 | 15 964 496.00 | | 16 812 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 098.00 | 476 151.00 | | 565 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 119 467.00 | 11 646 764.00 | | 10 119 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 001 849.00 | 6 484 654.00 | | 6 001 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
EA Autres dettes | 2 679 349.00 | 2 674 949.00 | | 2 679 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 800 665.00 | 20 806 367.00 | | 18 800 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 161 578.00 | 37 225 937.00 | | 36 161 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 040.00 | | | 159 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 730.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 847 625.00 | 1 571 431.00 | | 847 625.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -16 307.00 | -21 077.00 | | -16 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 872.00 | | 425 872.00 | 425 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 011 078.00 | |
FM Production stockée | | | 15 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 638 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 664 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32 646 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 003 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 678 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 490 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 676 948.00 | |
GE Autres charges | | | -20 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -49 516 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 624.00 | -5 993.00 | | 28 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 640.00 | -583 718.00 | | -216 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 676.00 | | | 853 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 897.00 | | | 417 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 779.00 | | | 435 779.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 856 068.00 | 1 581 697.00 | | 856 068.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 856 068.00 | 1 581 697.00 | | 856 068.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 443.00 | 10 266.00 | | 8 443.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 847 625.00 | 1 571 431.00 | | 847 625.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |