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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 432 037.00 | |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 641.00 | 165 269.00 | 77 372.00 | 242 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 744 082.00 | | 2 744 082.00 | 2 744 082.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 413 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 108 550.00 | 166 017.00 | 7 942 532.00 | 8 108 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | 14 334 366.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 14 008 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 884.00 | | 205 884.00 | 205 884.00 |
BZ Autres créances | 6 345 323.00 | | 6 345 323.00 | 6 345 323.00 |
CF Disponibilités | 1 023 840.00 | | 1 023 840.00 | 1 023 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 589 375.00 | | 7 589 375.00 | 7 589 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 697 926.00 | 166 017.00 | 15 531 908.00 | 15 697 926.00 |
CU Autres participations | 5 114 204.00 | | 5 114 204.00 | 5 114 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 866 560.00 | | | 1 866 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 656.00 | | | 186 656.00 |
DG Autres réserves | 12 371 552.00 | | | 12 371 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 409.00 | | | 672 409.00 |
DL TOTAL (I) | 15 097 178.00 | | | 15 097 178.00 |
DP Provisions pour risques | 583 458.00 | 576 275.00 | | 583 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 458.00 | 576 275.00 | | 583 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 442.00 | | | 101 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
EA Autres dettes | 252 294.00 | | | 252 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 730.00 | | | 434 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 531 908.00 | | | 15 531 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 730.00 | | | 434 730.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 102 478.00 | 1 233 214.00 | | 1 102 478.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 432.00 | -8 621.00 | | 3 432.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 432.00 | -8 621.00 | | 3 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 357 153.00 | |
FG Production vendue services | 425 221.00 | | 425 221.00 | 425 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 221.00 | | 425 221.00 | 425 221.00 |
FM Production stockée | | | 71 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 640 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 705 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 802.00 | | | 1 106 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 392.00 | | | 434 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 409.00 | | | 672 409.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 114 823.00 | 1 244 941.00 | | 1 114 823.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 114 823.00 | 1 244 941.00 | | 1 114 823.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 345.00 | 11 727.00 | | 12 345.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 102 478.00 | 1 233 214.00 | | 1 102 478.00 |