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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 869.00 | 50 140.00 | 10 730.00 | 60 869.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 558.00 | 50 734.00 | 28 824.00 | 79 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 588.00 | 2 583.00 | 20 005.00 | 22 588.00 |
072 Créances – Autres | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
084 Disponibilités | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 063.00 | 2 583.00 | 70 480.00 | 73 063.00 |
110 Total général Actif | 152 621.00 | 53 317.00 | 99 303.00 | 152 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 877.00 | 323 917.00 | | 335 877.00 |
222 Production stockée | 5 927.00 | -13 474.00 | | 5 927.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 154.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 807.00 | 311 597.00 | | 341 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 963.00 | 117 175.00 | | 155 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | -661.00 | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 34 034.00 | 35 211.00 | | 34 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | 2 408.00 | | 3 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 142.00 | 82 853.00 | | 96 142.00 |
252 Charges sociales | 63 864.00 | 57 721.00 | | 63 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 400.00 | 163.00 | | 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 916.00 | | | 916.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 457.00 | 294 873.00 | | 354 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 651.00 | 16 724.00 | | -12 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | 1 572.00 | | 1 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 005.00 | 15 153.00 | | -10 005.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 37 539.00 | | | 37 539.00 |