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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 572.00 | 52 074.00 | 8 498.00 | 60 572.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 261.00 | 52 669.00 | 26 592.00 | 79 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 676.00 | 2 583.00 | 44 093.00 | 46 676.00 |
072 Créances – Autres | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
084 Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 383.00 | 2 583.00 | 70 800.00 | 73 383.00 |
110 Total général Actif | 152 644.00 | 55 252.00 | 97 392.00 | 152 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 535.00 | 335 877.00 | | 372 535.00 |
222 Production stockée | -6 532.00 | 5 927.00 | | -6 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
230 Autres produits | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 298.00 | 341 807.00 | | 369 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 531.00 | 155 963.00 | | 148 531.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 721.00 | -67.00 | | 4 721.00 |
242 Autres charges externes. | 36 826.00 | 34 034.00 | | 36 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | 3 205.00 | | 3 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 250.00 | 96 142.00 | | 107 250.00 |
252 Charges sociales | 69 281.00 | 63 864.00 | | 69 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 184.00 | 400.00 | | 2 184.00 |
256 Dotations aux provisions | | 916.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 371 922.00 | 354 457.00 | | 371 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 624.00 | -12 651.00 | | -2 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | 4 167.00 | | 667.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | 1 521.00 | | 1 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 575.00 | | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 965.00 | -10 005.00 | | -3 965.00 |