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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 572.00 | 54 311.00 | 6 261.00 | 60 572.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 261.00 | 54 906.00 | 24 355.00 | 79 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 759.00 | 2 583.00 | 15 176.00 | 17 759.00 |
072 Créances – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
084 Disponibilités | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 055.00 | 2 583.00 | 52 472.00 | 55 055.00 |
110 Total général Actif | 134 316.00 | 57 489.00 | 76 827.00 | 134 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 213.00 | 372 535.00 | | 383 213.00 |
222 Production stockée | 4 385.00 | -6 532.00 | | 4 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 628.00 | 3 239.00 | | 3 628.00 |
230 Autres produits | 2 389.00 | 56.00 | | 2 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 616.00 | 369 298.00 | | 393 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3.00 | | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 032.00 | 148 531.00 | | 170 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -337.00 | 4 721.00 | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 42 669.00 | 36 826.00 | | 42 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 097.00 | 3 128.00 | | 3 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 363.00 | 107 250.00 | | 115 363.00 |
252 Charges sociales | 76 299.00 | 69 281.00 | | 76 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | 2 184.00 | | 2 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 357.00 | 371 922.00 | | 409 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 741.00 | -2 624.00 | | -15 741.00 |
290 Produits exceptionnels | | 667.00 | | |
294 Charges financières | 1 413.00 | 1 433.00 | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 575.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 155.00 | -3 965.00 | | -17 155.00 |