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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 261.00 | 6 128.00 | 133.00 | 6 261.00 |
AH Fonds commercial | 346 800.00 | | 346 800.00 | 346 800.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 254 229.00 | 341 416.00 | 912 814.00 | 1 254 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 416.00 | 128 316.00 | 126 099.00 | 254 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 155.00 | 226 086.00 | 106 069.00 | 332 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 909.00 | 701 946.00 | 1 691 962.00 | 2 393 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
BZ Autres créances | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
CF Disponibilités | 152 991.00 | | 152 991.00 | 152 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 931.00 | | 249 931.00 | 249 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 840.00 | 701 946.00 | 1 941 894.00 | 2 643 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DG Autres réserves | 200 936.00 | | | 200 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 774.00 | | | 1 399 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 601.00 | | | 336 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 119.00 | | | 542 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 894.00 | | | 1 941 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 055.00 | | | 325 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 038.00 | 75 038.00 | | 75 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 601.00 | 119 537.00 | 176 327.00 | 336 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 356.00 | 294 292.00 | 176 327.00 | 511 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
ST Autres comptes | 148 289.00 | | | 148 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 33 575.00 | | | 33 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
ZE Dividendes | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 219.00 | | | 259 219.00 |