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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
AH Fonds commercial | 346 800.00 | | 346 800.00 | 346 800.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 258 737.00 | 420 852.00 | 837 885.00 | 1 258 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 046.00 | 145 158.00 | 143 888.00 | 289 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 131.00 | 255 514.00 | 83 617.00 | 339 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 022.00 | 827 785.00 | 1 612 237.00 | 2 440 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
BZ Autres créances | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 99 144.00 | | 99 144.00 | 99 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 465.00 | | 277 465.00 | 277 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 488.00 | 827 785.00 | 1 889 702.00 | 2 717 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DG Autres réserves | 176 069.00 | | | 176 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 453.00 | | | 76 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 030.00 | | | 1 441 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 454.00 | | | 285 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 682.00 | | | 79 682.00 |
EA Autres dettes | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 672.00 | | | 448 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 702.00 | | | 1 889 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 058.00 | | | 228 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 092.00 | 221 478.00 | 210 189.00 | 442 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 406.00 | | | 102 406.00 |
ST Autres comptes | 164 535.00 | | | 164 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 557.00 | | | 95 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 161.00 | | | 309 161.00 |