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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
AH Fonds commercial | 346 800.00 | | 346 800.00 | 346 800.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 296 396.00 | 761 514.00 | 534 881.00 | 1 296 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 944.00 | 237 253.00 | 69 692.00 | 306 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 832.00 | 344 119.00 | 40 713.00 | 384 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 421.00 | 1 351 288.00 | 1 192 133.00 | 2 543 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
BZ Autres créances | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CF Disponibilités | 376 636.00 | | 376 636.00 | 376 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 325.00 | | 442 325.00 | 442 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 746.00 | 1 351 288.00 | 1 634 458.00 | 2 985 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DG Autres réserves | -14 497.00 | | | -14 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 906.00 | | | 159 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 104.00 | | | 1 335 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 877.00 | | | 148 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 298.00 | | | 84 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 354.00 | | | 299 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 458.00 | | | 1 634 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 050.00 | | | 211 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 661.00 | 116 290.00 | 24 662.00 | 1 259 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 259.00 | 116 290.00 | 24 662.00 | 1 251 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 877.00 | 60 573.00 | 88 304.00 | 148 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 720.00 | 188 416.00 | 88 304.00 | 276 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |