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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 99 876.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 785.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 339 008.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 105 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 546 771.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 755.00 | |
BT Marchandises | | | 6 764.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 055 705.00 | |
BZ Autres créances | | | 149 335.00 | |
CF Disponibilités | | | 558 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 44 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 043 095.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 589 866.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 098.00 | 75 070.00 | | 105 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 510 728.00 | 425 811.00 | | 510 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 611.00 | 126 016.00 | | -275 611.00 |
DL TOTAL (I) | 347 916.00 | 634 597.00 | | 347 916.00 |
DP Provisions pour risques | 52 947.00 | 55 947.00 | | 52 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 948.00 | 55 948.00 | | 52 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 085.00 | 557 842.00 | | 1 020 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 10 913.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 339.00 | 493 854.00 | | 239 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 984.00 | 507 488.00 | | 513 984.00 |
EA Autres dettes | 64 574.00 | 94 408.00 | | 64 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 108.00 | 210 020.00 | | 349 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 003.00 | 1 874 526.00 | | 2 189 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 866.00 | 2 565 071.00 | | 2 589 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 884.00 | 1 428 082.00 | | 1 359 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 531.00 | | 306 007.00 | 600 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 015.00 | 107 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 892.00 | 19 919.00 | 878 728.00 | 7 892.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 904.00 | 158 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 892.00 | | 611 325.00 | 7 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 102.00 | | 87 360.00 | 81 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 694.00 | | 168 523.00 | 450 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 993.00 | | 50 124.00 | 66 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 803.00 | 85 225.00 | 71.00 | 246 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 189.00 | 23 779.00 | 71.00 | 34 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 871.00 | 61 447.00 | | 210 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 947.00 | 7 000.00 | 10 000.00 | 55 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 947.00 | 7 000.00 | 10 000.00 | 55 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 339.00 | 239 339.00 | | 239 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 052.00 | 133 052.00 | | 133 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 574.00 | 64 574.00 | | 64 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 108.00 | 349 108.00 | | 349 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 104.00 | | | 105 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 705.00 | | | 1 055 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 240.00 | 110 240.00 | | 110 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 845.00 | 80 726.00 | 746 922.00 | 909 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 442.00 | | | 139 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 133.00 | 1 255 029.00 | 105 104.00 | 1 360 133.00 |
VW T.V.A. | 217 285.00 | 217 285.00 | | 217 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 003.00 | 1 359 884.00 | 746 922.00 | 2 189 003.00 |