| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 196 842.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 44 119.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 280 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 113 534.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 642 693.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 080.00 | |
BT Marchandises | | | 8 427.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 424.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 028 169.00 | |
BZ Autres créances | | | 192 703.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 205 674.00 | |
CF Disponibilités | | | 147 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 631 564.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 274 257.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 125 761.00 | | | 125 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 998.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 652.00 | 105 098.00 | | 113 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 226 564.00 | 510 728.00 | | 226 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 780.00 | -275 611.00 | | 26 780.00 |
DL TOTAL (I) | 374 696.00 | 347 916.00 | | 374 696.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 52 947.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 52 948.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 096.00 | 1 020 085.00 | | 853 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 111.00 | 1 913.00 | | 7 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 099.00 | 239 339.00 | | 305 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 141.00 | 513 984.00 | | 420 141.00 |
EA Autres dettes | 96 845.00 | 64 574.00 | | 96 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 270.00 | 349 108.00 | | 199 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 561.00 | 2 189 003.00 | | 1 881 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 257.00 | 2 589 866.00 | | 2 274 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 438.00 | 1 359 954.00 | | 1 216 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 728.00 | | 230 091.00 | 878 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 346.00 | 115 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 301.00 | 1 099 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955.00 | 618 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 558.00 | | 205 320.00 | 158 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 325.00 | | 7 995.00 | 611 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 102.00 | | 16 776.00 | 107 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 957.00 | 125 823.00 | 955.00 | 331 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 897.00 | 59 271.00 | | 57 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 318.00 | 66 553.00 | 955.00 | 272 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 947.00 | 18 000.00 | 52 947.00 | 52 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 947.00 | 18 000.00 | 52 947.00 | 52 947.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 52 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 099.00 | 305 099.00 | | 305 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 845.00 | 96 845.00 | | 96 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 270.00 | 199 270.00 | | 199 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 534.00 | | | 113 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 169.00 | | | 1 028 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 096.00 | 187 973.00 | 665 123.00 | 853 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 972.00 | | | 187 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 225.00 | | | 112 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 429.00 | 1 259 895.00 | 113 534.00 | 1 373 429.00 |
VW T.V.A. | 235 947.00 | 235 947.00 | | 235 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 561.00 | 1 216 438.00 | 665 123.00 | 1 881 561.00 |