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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 88 623.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 978.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 928.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 72 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 276 745.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 274.00 | |
BT Marchandises | | | 9 654.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 161 086.00 | |
BZ Autres créances | | | 360 486.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 114 389.00 | |
CF Disponibilités | | | 527 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 210 230.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 486 975.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 998.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 652.00 | 113 652.00 | | 113 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 365.00 | 9 039.00 | | 11 365.00 |
DG Autres réserves | 368 989.00 | 252 005.00 | | 368 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 519.00 | 119 310.00 | | 383 519.00 |
DL TOTAL (I) | 877 525.00 | 494 006.00 | | 877 525.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 420.00 | 808 621.00 | | 407 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 805.00 | 411 433.00 | | 438 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 265.00 | 423 271.00 | | 415 265.00 |
EA Autres dettes | 188 084.00 | 116 191.00 | | 188 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 963.00 | 152 900.00 | | 139 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 450.00 | 1 914 329.00 | | 1 591 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 975.00 | 2 426 335.00 | | 2 486 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 494.00 | 1 510 264.00 | | 134 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174 019.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 336.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 992 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 998 099.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 447.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 710.00 | 14 312.00 | | 34 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 710.00 | 14 312.00 | | 34 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 284.00 | 21 839.00 | | 10 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 034.00 | 129 952.00 | | 16 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 676.00 | -115 641.00 | | 18 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 802.00 | | | 89 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 501.00 | 3 929 673.00 | | 4 133 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 983.00 | 3 810 363.00 | | 3 749 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 519.00 | 119 310.00 | | 383 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 082.00 | | 11 514.00 | 986 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 080.00 | 77 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 528.00 | 942 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 448.00 | 380 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 014.00 | | | 388 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 297.00 | | 11 247.00 | 471 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 029.00 | | 266.00 | 125 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 086.00 | 119 237.00 | | 546 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 021.00 | 78 943.00 | | 203 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 322.00 | 40 294.00 | | 341 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 805.00 | 438 805.00 | | 438 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 084.00 | 188 084.00 | | 188 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 963.00 | 139 963.00 | | 139 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 196.00 | 1 151 196.00 | | 1 151 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 336.00 | 59 336.00 | | 59 336.00 |
VB T. V. A. | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
VC Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 420.00 | 200 464.00 | 206 956.00 | 407 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 949.00 | | | 226 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 848.00 | 289 848.00 | | 289 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 980.00 | 1 599 762.00 | 72 218.00 | 1 671 980.00 |
VW T.V.A. | 191 763.00 | 191 763.00 | | 191 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 450.00 | 1 384 494.00 | 206 956.00 | 1 591 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |