| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 3 339 000.00 | | 3 339 000.00 | 3 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 938.00 | 14 572.00 | 4 367.00 | 18 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 198.00 | 221 634.00 | 178 564.00 | 400 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 696.00 | 238 401.00 | 3 568 295.00 | 3 806 696.00 |
BT Marchandises | 327 379.00 | | 327 379.00 | 327 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
BZ Autres créances | 89 058.00 | | 89 058.00 | 89 058.00 |
CF Disponibilités | 357 536.00 | | 357 536.00 | 357 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 328.00 | | 850 328.00 | 850 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 024.00 | 238 401.00 | 4 418 623.00 | 4 657 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 106 600.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DG Autres réserves | 1 642 887.00 | 1 605 631.00 | | 1 642 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 902.00 | 179 541.00 | | 107 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 569.00 | 2 040 753.00 | | 1 994 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 984.00 | 1 687 416.00 | | 1 654 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 705.00 | 238 652.00 | | 371 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 384.00 | 163 751.00 | | 233 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 619.00 | 124 675.00 | | 112 619.00 |
EA Autres dettes | 51 383.00 | 66 600.00 | | 51 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 054.00 | 2 281 094.00 | | 2 424 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 623.00 | 4 321 847.00 | | 4 418 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 306 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 306 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 533 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 766.00 | |
GE Autres charges | | | 7 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 217.00 | 308 460.00 | | 8 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 727.00 | 333 779.00 | | 70 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 509.00 | -25 320.00 | | -62 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 074.00 | 70 326.00 | | 34 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 902.00 | 179 641.00 | | 107 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 703.00 | 371 703.00 | | 371 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 384.00 | 233 384.00 | | 233 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 383.00 | 51 383.00 | | 51 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 647.00 | 160 433.00 | 46 214.00 | 206 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 054.00 | 909 441.00 | 573 984.00 | 2 424 054.00 |