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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 3 339 000.00 | | 3 339 000.00 | 3 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 849.00 | 46 098.00 | 59 751.00 | 105 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 907.00 | 347 752.00 | 196 155.00 | 543 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038 537.00 | 396 045.00 | 3 642 492.00 | 4 038 537.00 |
BT Marchandises | 362 277.00 | | 362 277.00 | 362 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BZ Autres créances | 150 656.00 | | 150 656.00 | 150 656.00 |
CF Disponibilités | 248 649.00 | | 248 649.00 | 248 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 768.00 | | 851 768.00 | 851 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 890 305.00 | 396 045.00 | 4 494 260.00 | 4 890 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DG Autres réserves | 2 222 826.00 | 1 976 275.00 | | 2 222 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 219.00 | 246 551.00 | | 132 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 024.00 | 2 466 806.00 | | 2 599 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 975.00 | 1 479 132.00 | | 1 319 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 370.00 | 342 180.00 | | 292 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 978.00 | 329 104.00 | | 206 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 582.00 | 79 104.00 | | 75 582.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 236.00 | 2 229 520.00 | | 1 895 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 260.00 | 4 696 326.00 | | 4 494 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 998 143.00 | |
FG Production vendue services | | | 378 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 376 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 496 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 173.00 | |
GE Autres charges | | | 8 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 412.00 | 150 940.00 | | 21 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 412.00 | 150 940.00 | | 21 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 610.00 | 8 091.00 | | 21 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 610.00 | 8 091.00 | | 21 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 142 849.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 761.00 | 36 605.00 | | 40 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 916.00 | 3 708 370.00 | | 3 517 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 697.00 | 3 461 819.00 | | 3 385 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 219.00 | 246 551.00 | | 132 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 367.00 | | 17 169.00 | 4 021 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 038 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341 195.00 | | | 3 341 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 586.00 | | 17 169.00 | 632 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 586.00 | | | 47 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 949.00 | 66 173.00 | | 328 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 754.00 | 66 173.00 | | 326 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 978.00 | 206 978.00 | | 206 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 700.00 | 292 700.00 | | 292 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
UX Autres créances clients | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 925.00 | 160 893.00 | 656 835.00 | 1 319 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 143.00 | | | 159 143.00 |
VP Divers | 150 656.00 | 150 656.00 | | 150 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 428.00 | 240 842.00 | 47 586.00 | 288 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 236.00 | 736 203.00 | 656 835.00 | 1 895 236.00 |