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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 3 339 000.00 | | 3 339 000.00 | 3 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 538.00 | 27 471.00 | 76 068.00 | 103 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 048.00 | 299 283.00 | 229 765.00 | 529 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 021 367.00 | 328 949.00 | 3 692 418.00 | 4 021 367.00 |
BT Marchandises | 356 640.00 | | 356 640.00 | 356 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
BZ Autres créances | 270 195.00 | | 270 195.00 | 270 195.00 |
CF Disponibilités | 285 230.00 | | 285 230.00 | 285 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 609.00 | | 1 005 609.00 | 1 005 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 976.00 | 328 949.00 | 4 698 027.00 | 5 026 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 320.00 | 138 320.00 | | 138 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
DG Autres réserves | 1 976 275.00 | 1 750 589.00 | | 1 976 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 551.00 | 225 686.00 | | 246 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 806.00 | 2 220 255.00 | | 2 466 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 132.00 | 1 514 664.00 | | 1 479 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 180.00 | 342 288.00 | | 342 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 104.00 | 241 010.00 | | 329 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 064.00 | 145 894.00 | | 79 064.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | 191.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 221.00 | 2 244 047.00 | | 2 231 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 027.00 | 4 464 302.00 | | 4 698 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 617.00 | 871 012.00 | | 911 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 068 369.00 | | 3 068 369.00 | 3 068 369.00 |
FG Production vendue services | 339 620.00 | | 339 620.00 | 339 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 990.00 | | 3 407 990.00 | 3 407 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 078.00 | |
GE Autres charges | | | 15 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 920.00 | 5 286.00 | | 3 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 940.00 | 1 200.00 | | 150 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 940.00 | 1 350.00 | | 150 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 091.00 | 840.00 | | 8 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 091.00 | 990.00 | | 8 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 849.00 | 360.00 | | 142 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 605.00 | 92 805.00 | | 36 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 373.00 | 3 748 595.00 | | 3 708 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 822.00 | 3 522 909.00 | | 3 461 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 551.00 | 225 686.00 | | 246 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 817 932.00 | | 217 949.00 | 3 817 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 114.00 | 47 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 514.00 | 4 021 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 632 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341 195.00 | | | 3 341 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 037.00 | | 205 949.00 | 427 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 700.00 | | 12 000.00 | 49 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 271.00 | 53 078.00 | 400.00 | 276 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 076.00 | 53 078.00 | 400.00 | 274 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 104.00 | 329 104.00 | | 329 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
UX Autres créances clients | 77 207.00 | 77 820.00 | | 77 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 082.00 | 159 478.00 | 650 990.00 | 1 479 082.00 |
VI Groupe et associés | 342 180.00 | 342 180.00 | | 342 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 495.00 | | | 116 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 361.00 | | | 152 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
VP Divers | 159 724.00 | 159 724.00 | | 159 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 267.00 | 363 681.00 | 47 586.00 | 411 267.00 |
VW T.V.A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 221.00 | 911 617.00 | 650 990.00 | 2 231 221.00 |