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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 340.00 | 60 777.00 | 70 564.00 | 131 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 451.00 | 61 077.00 | 340 374.00 | 401 451.00 |
BT Marchandises | 170 045.00 | | 170 045.00 | 170 045.00 |
BZ Autres créances | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
CF Disponibilités | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 685.00 | | 244 685.00 | 244 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 136.00 | 61 077.00 | 585 059.00 | 646 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 703.00 | 206 786.00 | | 230 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 383.00 | 23 916.00 | | 8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 247 886.00 | 239 503.00 | | 247 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 260.00 | 132 222.00 | | 171 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 569.00 | 162 483.00 | | 103 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 340.00 | 56 393.00 | | 62 340.00 |
EA Autres dettes | | 3 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 174.00 | 354 255.00 | | 337 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 059.00 | 593 758.00 | | 585 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 670.00 | 255 807.00 | | 212 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 982.00 | | 1 469.00 | 399 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 871.00 | | 1 469.00 | 129 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 480.00 | 14 596.00 | | 46 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 180.00 | 14 596.00 | | 46 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 260.00 | 46 756.00 | 111 004.00 | 171 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VP Divers | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 174.00 | 212 670.00 | 111 004.00 | 337 174.00 |