| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 611.00 | 60 677.00 | 45 934.00 | 106 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 941.00 | 60 977.00 | 238 964.00 | 299 941.00 |
BT Marchandises | 119 431.00 | | 119 431.00 | 119 431.00 |
BZ Autres créances | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
CF Disponibilités | 136 793.00 | | 136 793.00 | 136 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 851.00 | | 276 851.00 | 276 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 792.00 | 60 977.00 | 515 815.00 | 576 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 389.00 | | | 238 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 959.00 | | | 64 959.00 |
DL TOTAL (I) | 312 148.00 | | | 312 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 667.00 | | | 203 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 815.00 | | | 515 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 888.00 | | | 165 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 451.00 | | 1 885.00 | 401 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 395.00 | 299 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 000.00 | 190 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 395.00 | 106 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 340.00 | | 1 666.00 | 131 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | 220.00 | 2 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 150.00 | 12 222.00 | 26 395.00 | 75 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 850.00 | 12 222.00 | 26 395.00 | 74 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 669.00 | 38 891.00 | 37 778.00 | 76 669.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VP Divers | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 667.00 | 165 888.00 | 37 778.00 | 203 667.00 |