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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 340.00 | 74 850.00 | 56 490.00 | 131 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 451.00 | 75 150.00 | 326 300.00 | 401 451.00 |
BT Marchandises | 145 013.00 | | 145 013.00 | 145 013.00 |
BZ Autres créances | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
CF Disponibilités | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 533.00 | | 195 533.00 | 195 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 984.00 | 75 150.00 | 521 834.00 | 596 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 086.00 | 230 703.00 | | 239 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696.00 | 8 383.00 | | -696.00 |
DL TOTAL (I) | 247 189.00 | 247 886.00 | | 247 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 599.00 | 171 260.00 | | 124 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 741.00 | 103 569.00 | | 90 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 044.00 | 62 340.00 | | 59 044.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 644.00 | 337 174.00 | | 274 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 834.00 | 585 059.00 | | 521 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 451.00 | | | 401 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 340.00 | | | 131 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 077.00 | 14 074.00 | | 61 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 777.00 | 14 074.00 | | 60 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 599.00 | 47 987.00 | 75 564.00 | 124 599.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VP Divers | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 978.00 | 35 168.00 | 2 810.00 | 37 978.00 |
VW T.V.A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 644.00 | 198 032.00 | 75 564.00 | 274 644.00 |