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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 039.00 | 123 933.00 | 11 105.00 | 135 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 689.00 | 123 933.00 | 62 755.00 | 186 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
060 Stock marchandises | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
084 Disponibilités | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
110 Total général Actif | 249 028.00 | 123 933.00 | 125 095.00 | 249 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
214 Production vendue de biens – France | 210 467.00 | | | 210 467.00 |
230 Autres produits | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 847.00 | | | 250 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 515.00 | | | 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -673.00 | | | -673.00 |
242 Autres charges externes. | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 168.00 | | | 89 168.00 |
252 Charges sociales | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 502.00 | | | 247 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | | | 266.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 306.00 | | | 179 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |