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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 159.00 | 126 312.00 | 12 846.00 | 139 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 809.00 | 126 312.00 | 64 496.00 | 190 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
060 Stock marchandises | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
084 Disponibilités | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 703.00 | | 79 703.00 | 79 703.00 |
110 Total général Actif | 270 512.00 | 126 312.00 | 144 200.00 | 270 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
214 Production vendue de biens – France | 214 091.00 | | | 214 091.00 |
230 Autres produits | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 862.00 | | | 246 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | | | -95.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 483.00 | | | 65 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 874.00 | | | 84 874.00 |
252 Charges sociales | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 382.00 | | | 246 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 479.00 | | | 479.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 819.00 | | | 192 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |