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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 252.00 | 126 538.00 | 11 714.00 | 138 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 902.00 | 126 538.00 | 63 364.00 | 189 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
060 Stock marchandises | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
084 Disponibilités | 44 935.00 | | 44 935.00 | 44 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 567.00 | | 75 567.00 | 75 567.00 |
110 Total général Actif | 265 469.00 | 126 538.00 | 138 931.00 | 265 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 078.00 | | | 202 078.00 |
230 Autres produits | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 218.00 | | | 247 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -304.00 | | | -304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 144.00 | | | 67 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
252 Charges sociales | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 900.00 | | | 238 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 689.00 | | | 186 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |