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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 709.00 | 114 732.00 | 2 977.00 | 117 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 665.00 | 63 029.00 | 67 635.00 | 130 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 986.00 | 177 762.00 | 71 224.00 | 248 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
BT Marchandises | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 234.00 | | 46 234.00 | 46 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 220.00 | 177 762.00 | 117 458.00 | 295 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612.00 | | | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 956.00 | 31 597.00 | | 14 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 079.00 | -16 641.00 | | -15 079.00 |
DL TOTAL (I) | 8 676.00 | 23 756.00 | | 8 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 697.00 | 62 570.00 | | 49 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212.00 | 1 035.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | 39 988.00 | | 28 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 010.00 | 27 079.00 | | 29 010.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 373.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 781.00 | 131 045.00 | | 108 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 458.00 | 154 801.00 | | 117 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 570.00 | 84 975.00 | | 78 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 086.00 | | 483 086.00 | 483 086.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 086.00 | | 483 086.00 | 483 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 248.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 120.00 | 483 654.00 | | 490 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 199.00 | 500 295.00 | | 505 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 079.00 | -16 641.00 | | -15 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 986.00 | | | 248 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 374.00 | | | 248 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 514.00 | 13 248.00 | | 164 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 514.00 | 13 248.00 | | 164 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 070.00 | 15 859.00 | 30 211.00 | 46 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 781.00 | 78 570.00 | 30 211.00 | 108 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 678.00 | 14 619.00 | | 16 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 893.00 | 15 443.00 | | 15 893.00 |
ST Autres comptes | 41 093.00 | 34 652.00 | | 41 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459.00 | 466.00 | | 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 570.00 | 1 987.00 | | 1 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 1 147.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 141.00 | 15 766.00 | | 18 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 586.00 | 26 426.00 | | 26 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 843.00 | 24 072.00 | | 12 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 015.00 | 52 547.00 | | 59 015.00 |