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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 409.00 | 118 211.00 | 6 198.00 | 124 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 255.00 | 84 099.00 | 48 156.00 | 132 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 968.00 | 202 310.00 | 54 658.00 | 256 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BT Marchandises | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CF Disponibilités | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 747.00 | 202 310.00 | 97 437.00 | 299 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -306.00 | -124.00 | | -306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 131.00 | -182.00 | | 7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 15 625.00 | 8 494.00 | | 15 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 605.00 | 34 198.00 | | 17 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 014.00 | 30 376.00 | | 36 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 929.00 | 36 415.00 | | 26 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 812.00 | 102 254.00 | | 81 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 437.00 | 110 748.00 | | 97 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 812.00 | 88 336.00 | | 81 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 007.00 | | 529 007.00 | 529 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 007.00 | | 529 007.00 | 529 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 820.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 504.00 | 6 900.00 | | 20 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 602.00 | 485 507.00 | | 553 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 472.00 | 485 689.00 | | 546 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 131.00 | -182.00 | | 7 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 084.00 | | 7 192.00 | 250 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308.00 | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308.00 | 256 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 472.00 | | 7 192.00 | 249 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 490.00 | 11 820.00 | | 190 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 490.00 | 11 820.00 | | 190 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 812.00 | 81 812.00 | | 81 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 622.00 | 16 609.00 | | 17 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 846.00 | 16 778.00 | | 15 846.00 |
ST Autres comptes | 32 121.00 | 32 619.00 | | 32 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 675.00 | 451.00 | | 1 675.00 |
YT Sous‐traitance | 1 779.00 | 1 666.00 | | 1 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 156.00 | 1 228.00 | | 1 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 778.00 | 17 837.00 | | 18 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 154.00 | 25 892.00 | | 29 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 871.00 | 9 823.00 | | 24 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 421.00 | 51 515.00 | | 51 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |