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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 125.00 | 119 994.00 | 5 131.00 | 125 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 245.00 | 93 352.00 | 40 893.00 | 134 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 674.00 | 213 346.00 | 46 329.00 | 259 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BT Marchandises | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BZ Autres créances | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CF Disponibilités | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 750.00 | 213 346.00 | 120 405.00 | 333 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 825.00 | -306.00 | | 6 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 620.00 | 7 131.00 | | 56 620.00 |
DL TOTAL (I) | 72 245.00 | 15 625.00 | | 72 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 1 264.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 774.00 | 36 014.00 | | 32 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 715.00 | 26 929.00 | | 14 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 160.00 | 81 812.00 | | 48 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 405.00 | 97 437.00 | | 120 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 160.00 | 81 812.00 | | 48 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 880.00 | | 578 880.00 | 578 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 880.00 | | 578 880.00 | 578 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 007.00 | 20 504.00 | | 6 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 555.00 | 553 602.00 | | 585 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 935.00 | 546 472.00 | | 528 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 620.00 | 7 131.00 | | 56 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 968.00 | | 2 706.00 | 256 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 664.00 | | 2 706.00 | 256 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 310.00 | 11 035.00 | | 202 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 310.00 | 11 035.00 | | 202 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 425.00 | 11 121.00 | 304.00 | 11 425.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 807.00 | 17 622.00 | | 16 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 323.00 | 15 846.00 | | 19 323.00 |
ST Autres comptes | 34 398.00 | 32 121.00 | | 34 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 406.00 | 1 675.00 | | 2 406.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854.00 | 1 779.00 | | 1 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | 1 156.00 | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 428.00 | 18 778.00 | | 19 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 832.00 | 29 154.00 | | 31 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 424.00 | 24 871.00 | | 10 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 982.00 | 51 421.00 | | 57 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |