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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 859.00 | 19 197.00 | 58 663.00 | 77 859.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 679.00 | 19 778.00 | 138 902.00 | 158 679.00 |
060 Stock marchandises | 138 489.00 | | 138 489.00 | 138 489.00 |
072 Créances – Autres | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
084 Disponibilités | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 785.00 | | 152 785.00 | 152 785.00 |
110 Total général Actif | 311 464.00 | 19 778.00 | 291 686.00 | 311 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 693.00 | 187 723.00 | | 200 693.00 |
230 Autres produits | | 223.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 693.00 | 187 945.00 | | 200 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 899.00 | 105 721.00 | | 106 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 521.00 | -23 221.00 | | -6 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 40 771.00 | 39 933.00 | | 40 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491.00 | 150.00 | | 1 491.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 469.00 | 22 239.00 | | 26 469.00 |
252 Charges sociales | 9 805.00 | 9 877.00 | | 9 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 377.00 | 7 476.00 | | 7 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 113.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 451.00 | 162 288.00 | | 186 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 242.00 | 25 657.00 | | 14 242.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 382.00 | 2 157.00 | | 1 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 4 360.00 | | 1 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 092.00 | 19 148.00 | | 11 092.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 613.00 | | | 22 613.00 |