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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 063.00 | 82 479.00 | 3 584.00 | 86 063.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 883.00 | 83 060.00 | 83 823.00 | 166 883.00 |
060 Stock marchandises | 101 233.00 | 4 013.00 | 97 220.00 | 101 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 110 257.00 | | 110 257.00 | 110 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 512.00 | 4 013.00 | 211 499.00 | 215 512.00 |
110 Total général Actif | 382 395.00 | 87 073.00 | 295 322.00 | 382 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 608.00 | 175 789.00 | | 229 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | 16 291.00 | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 258.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 111.00 | 192 338.00 | | 250 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 270.00 | 66 398.00 | | 107 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 992.00 | 11 361.00 | | -9 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 57 299.00 | 53 686.00 | | 57 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 1 038.00 | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 465.00 | 31 173.00 | | 38 465.00 |
252 Charges sociales | 15 211.00 | 12 262.00 | | 15 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 161.00 | 7 692.00 | | 1 161.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 195.00 | 183 615.00 | | 211 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 916.00 | 8 723.00 | | 38 916.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 523.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 467.00 | 8 204.00 | | 29 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 883.00 | | | 166 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 262.00 | | | 24 262.00 |