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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 063.00 | 73 626.00 | 12 437.00 | 86 063.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 883.00 | 74 207.00 | 92 676.00 | 166 883.00 |
060 Stock marchandises | 102 602.00 | 4 013.00 | 98 589.00 | 102 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
084 Disponibilités | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 360.00 | 4 013.00 | 157 347.00 | 161 360.00 |
110 Total général Actif | 328 243.00 | 78 220.00 | 250 022.00 | 328 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 800.00 | 185 841.00 | | 192 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 56.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 815.00 | 185 896.00 | | 192 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 175.00 | 84 886.00 | | 91 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -443.00 | 522.00 | | -443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151.00 | 189.00 | | 151.00 |
242 Autres charges externes. | 45 841.00 | 43 501.00 | | 45 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 1 216.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 184.00 | 27 069.00 | | 27 184.00 |
252 Charges sociales | 10 797.00 | 9 756.00 | | 10 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 331.00 | 8 483.00 | | 8 331.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 544.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 275.00 | 176 166.00 | | 184 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 541.00 | 9 730.00 | | 8 541.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 860.00 | 986.00 | | 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 40.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 312.00 | | 1 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 463.00 | 7 396.00 | | 6 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 883.00 | | | 166 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 353.00 | | | 21 353.00 |