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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 536 893.00 | 128 568.00 | 408 325.00 | 536 893.00 |
AP Constructions | 65 094.00 | 55 397.00 | 9 697.00 | 65 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 093.00 | 521 660.00 | 68 433.00 | 590 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 569.00 | 51 780.00 | 7 789.00 | 59 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 182.00 | 779 837.00 | 624 345.00 | 1 404 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 715.00 | | 94 715.00 | 94 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 435.00 | 51 780.00 | 196 655.00 | 248 435.00 |
BZ Autres créances | 120 430.00 | | 120 430.00 | 120 430.00 |
CF Disponibilités | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 919.00 | 51 780.00 | 668 139.00 | 719 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 271.00 | 831 617.00 | 1 295 654.00 | 2 127 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -76 298.00 | 6 586.00 | | -76 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 149 909.00 | 119 999.00 | | 149 909.00 |
230 Autres produits | 44 295.00 | 24 243.00 | | 44 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 131 221.00 | 3 035 691.00 | | 2 131 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 566 000.00 | 831 024.00 | | 566 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 23 762.00 | -16 099.00 | | 23 762.00 |
242 Autres charges externes. | 722 912.00 | 797 504.00 | | 722 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 735.00 | 43 396.00 | | 30 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 871 672.00 | 773 553.00 | | 871 672.00 |
252 Charges sociales | 262 769.00 | 249 788.00 | | 262 769.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 313 928.00 | 1 233 064.00 | | 1 313 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -495 382.00 | 190 198.00 | | -495 382.00 |
280 Produits financiers | 990.00 | | | 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 575.00 | 161 757.00 | | 35 575.00 |
294 Charges financières | 12 266.00 | 43 354.00 | | 12 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 032.00 | 125 661.00 | | 9 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -66 636.00 | -34 322.00 | | -66 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | -413 479.00 | 217 262.00 | | -413 479.00 |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 231.00 | 18 100.00 | | 19 231.00 |
DG Autres réserves | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
DH Report à nouveau | | -194 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 479.00 | 217 262.00 | | -413 479.00 |
DL TOTAL (I) | -52 586.00 | 382 377.00 | | -52 586.00 |
DP Provisions pour risques | 124 275.00 | 124 275.00 | | 124 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 275.00 | 124 275.00 | | 124 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 787.00 | 200 929.00 | | 324 787.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 1 368.00 | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 898.00 | 75 989.00 | | 101 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 067.00 | 841 927.00 | | 1 122 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 654.00 | 1 424 567.00 | | 1 295 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 275.00 | | | 124 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 954.00 | 12 844.00 | 32 110.00 | 44 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 481.00 | 366 481.00 | | 366 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 968.00 | 1 082 070.00 | 83 854.00 | 1 182 968.00 |