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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 037.00 | 11 921.00 | 116.00 | 12 037.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 443.00 | 223 886.00 | 183 556.00 | 407 443.00 |
AP Constructions | 69 928.00 | 58 930.00 | 10 998.00 | 69 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 960.00 | 430 963.00 | 76 997.00 | 507 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 793.00 | 19 230.00 | 23 563.00 | 42 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 693.00 | 767 361.00 | 420 332.00 | 1 187 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
BN En cours de production de biens | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
BZ Autres créances | 401 327.00 | | 401 327.00 | 401 327.00 |
CF Disponibilités | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 971.00 | | 628 971.00 | 628 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 664.00 | 767 361.00 | 1 049 303.00 | 1 816 664.00 |
CU Autres participations | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 234.00 | 19 231.00 | | 19 234.00 |
DH Report à nouveau | -837 260.00 | -372 816.00 | | -837 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678.00 | -464 444.00 | | -678.00 |
DL TOTAL (I) | -128 708.00 | -128 030.00 | | -128 708.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 142 473.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 887.00 | 38 530.00 | | 62 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 114.00 | 424 761.00 | | 741 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 931.00 | 362 105.00 | | 223 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 322.00 | 273 289.00 | | 142 322.00 |
EA Autres dettes | 7 757.00 | 1 503.00 | | 7 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 178 011.00 | 1 289 519.00 | | 1 178 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 303.00 | 1 161 489.00 | | 1 049 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741 114.00 | | | 741 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
FD Production vendue biens | 1 693 407.00 | 41 174.00 | 1 734 582.00 | 1 693 407.00 |
FG Production vendue services | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 211.00 | 41 174.00 | 1 803 386.00 | 1 762 211.00 |
FM Production stockée | | | 3 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 376.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 478.00 | 351.00 | | 380 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 862.00 | 442 343.00 | | 17 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 340.00 | 566 969.00 | | 398 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 922.00 | 25 374.00 | | 117 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 005.00 | 7 478.00 | | 21 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 926.00 | 124 556.00 | | 138 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 413.00 | 442 414.00 | | 259 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 740.00 | 3 300 683.00 | | 2 277 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 418.00 | 3 765 126.00 | | 2 278 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678.00 | -464 444.00 | | -678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 334.00 | 81 553.00 | | 1 225 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 194.00 | 1 187 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 489 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 294.00 | 620 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 380.00 | | | 499 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 422.00 | 81 553.00 | | 648 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 174.00 | 115 376.00 | 98 189.00 | 750 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 640.00 | 88 068.00 | 9 900.00 | 157 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 103.00 | 27 309.00 | 88 289.00 | 570 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 844.00 | 137 844.00 | | 137 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 931.00 | 223 931.00 | | 223 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 725.00 | 82 725.00 | | 82 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 887.00 | 13 502.00 | 49 385.00 | 62 887.00 |
VI Groupe et associés | 603 270.00 | 603 270.00 | | 603 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236 034.00 | 236 034.00 | | 236 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 232.00 | 457 932.00 | 300.00 | 458 232.00 |
VW T.V.A. | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 011.00 | 1 128 626.00 | 49 385.00 | 1 178 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |