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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 937.00 | 19 927.00 | 2 010.00 | 21 937.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 443.00 | 137 713.00 | 269 730.00 | 407 443.00 |
AP Constructions | 66 225.00 | 57 202.00 | 9 022.00 | 66 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 893.00 | 468 178.00 | 41 715.00 | 509 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 305.00 | 44 723.00 | 27 582.00 | 72 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 334.00 | 750 174.00 | 475 160.00 | 1 225 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 206.00 | | 109 206.00 | 109 206.00 |
BN En cours de production de biens | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 654.00 | | 160 654.00 | 160 654.00 |
BZ Autres créances | 318 356.00 | | 318 356.00 | 318 356.00 |
CF Disponibilités | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 329.00 | | 686 329.00 | 686 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 663.00 | 750 174.00 | 1 161 489.00 | 1 911 663.00 |
CU Autres participations | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 211 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
DG Autres réserves | | 40 663.00 | | |
DH Report à nouveau | -372 816.00 | | | -372 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 444.00 | -413 479.00 | | -464 444.00 |
DL TOTAL (I) | -128 030.00 | -52 586.00 | | -128 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 275.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 142 473.00 | 92 170.00 | | 142 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 530.00 | 50.00 | | 38 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 761.00 | 408 555.00 | | 424 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 364.00 | 40 996.00 | | 20 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 105.00 | 324 787.00 | | 362 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 289.00 | 252 628.00 | | 273 289.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 2 880.00 | | 1 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 493.00 | 101 898.00 | | 26 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 519.00 | 1 223 965.00 | | 1 289 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 489.00 | 1 295 654.00 | | 1 161 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
FD Production vendue biens | 2 403 231.00 | | 2 403 231.00 | 2 403 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 160.00 | | 2 409 160.00 | 2 409 160.00 |
FM Production stockée | | | 8 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -66 294.00 | |
GE Autres charges | | | 50 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -948 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 969.00 | 35 575.00 | | 566 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 555.00 | 9 032.00 | | 124 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 414.00 | 26 543.00 | | 442 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 065.00 | -66 636.00 | | -60 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 682.00 | 2 167 786.00 | | 3 300 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 127.00 | 2 581 264.00 | | 3 765 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 444.00 | -413 479.00 | | -464 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 182.00 | | | 1 404 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 756.00 | | | 714 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 102.00 | | | 60 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 837.00 | 257 998.00 | 287 660.00 | 779 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 837.00 | 44 871.00 | 103 104.00 | 628 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 899.00 | 12 844.00 | 16 055.00 | 28 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 106.00 | 362 106.00 | | 362 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 365.00 | 397 365.00 | | 397 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 003.00 | 133 099.00 | 47 904.00 | 181 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 289.00 | 273 289.00 | | 273 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 015.00 | 482 015.00 | | 482 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 156.00 | 1 205 196.00 | 63 959.00 | 1 269 156.00 |