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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
AP Constructions | 4 180.00 | 3 357.00 | 823.00 | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 167.00 | 26 170.00 | 10 996.00 | 37 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 2 463.00 | 1 002.00 | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 460.00 | 43 156.00 | 14 304.00 | 57 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 613.00 | 11 712.00 | 59 901.00 | 71 613.00 |
BZ Autres créances | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CF Disponibilités | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 913.00 | 11 712.00 | 111 200.00 | 122 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 372.00 | 54 868.00 | 125 504.00 | 180 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | -17 041.00 | | | -17 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 670.00 | | | -18 670.00 |
DL TOTAL (I) | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
EA Autres dettes | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 504.00 | | | 125 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 131.00 | | 226 131.00 | 226 131.00 |
FG Production vendue services | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 476.00 | | 239 476.00 | 239 476.00 |
FM Production stockée | | | 5 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 712.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 006.00 | | | 261 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 675.00 | | | 279 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 670.00 | | | -18 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 060.00 | | 1 400.00 | 56 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 412.00 | | 1 400.00 | 43 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 680.00 | 5 476.00 | | 37 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 514.00 | 5 476.00 | | 26 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
VB T. V. A. | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VP Divers | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 864.00 | 79 382.00 | 1 482.00 | 80 864.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 214.00 | 103 214.00 | | 103 214.00 |