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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
AP Constructions | 4 180.00 | 3 916.00 | 265.00 | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 827.00 | 34 664.00 | 3 163.00 | 37 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 090.00 | 53 210.00 | 16 880.00 | 70 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BN En cours de production de biens | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 631.00 | 23 425.00 | 41 207.00 | 64 631.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CF Disponibilités | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 813.00 | 23 425.00 | 97 388.00 | 120 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 903.00 | 76 635.00 | 114 268.00 | 190 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DH Report à nouveau | -22 415.00 | | | -22 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 415.00 | | | -22 415.00 |
DL TOTAL (I) | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
EA Autres dettes | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 752.00 | | | 93 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 268.00 | | | 114 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 752.00 | | | 93 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 060.00 | 160 652.00 | 284 712.00 | 124 060.00 |
FG Production vendue services | 495.00 | 150.00 | 645.00 | 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 555.00 | 160 802.00 | 285 357.00 | 124 555.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 518.00 | | | 301 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 933.00 | | | 323 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 415.00 | | | -22 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 110.00 | | 1 980.00 | 68 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 482.00 | | | 53 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462.00 | | 1 980.00 | 3 462.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 592.00 | 4 618.00 | | 48 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 426.00 | 4 618.00 | | 37 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 372.00 | 71 372.00 | | 71 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 658.00 | 17 174.00 | 16 484.00 | 33 658.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 959.00 | 72 517.00 | 5 442.00 | 77 959.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |