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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
AP Constructions | 4 180.00 | 3 636.00 | 544.00 | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 827.00 | 30 542.00 | 7 284.00 | 37 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465.00 | 3 248.00 | 218.00 | 3 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 100.00 | 48 592.00 | 11 508.00 | 60 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BN En cours de production de biens | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 891.00 | 23 425.00 | 33 467.00 | 56 891.00 |
BZ Autres créances | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CF Disponibilités | 28 262.00 | | 28 262.00 | 28 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 890.00 | 23 425.00 | 107 466.00 | 130 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 990.00 | 72 016.00 | 118 974.00 | 190 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | -18 670.00 | | | -18 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
DL TOTAL (I) | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 974.00 | | | 118 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 658.00 | | 348 658.00 | 348 658.00 |
FG Production vendue services | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 973.00 | | 348 973.00 | 348 973.00 |
FM Production stockée | | | -1 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 712.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 771.00 | | | -15 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 918.00 | | | 348 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 276.00 | | | 328 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 460.00 | 1 980.00 | 660.00 | 57 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 812.00 | | 660.00 | 44 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | 1 980.00 | | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 156.00 | 5 436.00 | | 43 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 990.00 | 5 436.00 | | 31 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VP Divers | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 923.00 | 65 461.00 | 3 462.00 | 68 923.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |