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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 339.00 | 61 871.00 | 192 467.00 | 254 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 678 831.00 | 135 821.00 | 2 543 009.00 | 2 678 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 601 063.00 | 197 893.00 | 5 403 169.00 | 5 601 063.00 |
BT Marchandises | 1 711 088.00 | | 1 711 088.00 | 1 711 088.00 |
CF Disponibilités | 561 518.00 | | 561 518.00 | 561 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 463 736.00 | 115 585.00 | 6 348 151.00 | 6 463 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 064 800.00 | 313 479.00 | 11 751 320.00 | 12 064 800.00 |
CU Autres participations | 2 610 200.00 | 200.00 | 2 610 000.00 | 2 610 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 361 881.00 | 6 361 881.00 | | 6 361 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 459.00 | 28 960.00 | | 61 459.00 |
DG Autres réserves | 1 019 834.00 | 541 543.00 | | 1 019 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 877.00 | 649 990.00 | | -312 877.00 |
DL TOTAL (I) | 7 130 297.00 | 7 582 375.00 | | 7 130 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 288 333.00 | 4 064 134.00 | | 4 288 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 016.00 | 230 613.00 | | 235 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 621 023.00 | 4 356 117.00 | | 4 621 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 751 320.00 | 11 938 492.00 | | 11 751 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 609.00 | 2 527 962.00 | | 2 110 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 927.00 | 299 965.00 | | 299 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 668.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 1 044.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324.00 | -1 044.00 | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 810.00 | 1 649 058.00 | | 657 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 688.00 | 999 067.00 | | 970 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 877.00 | 649 990.00 | | -312 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 849.00 | | 324 562.00 | 5 278 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 318 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 348.00 | 5 601 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 348.00 | 254 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 600.00 | | 2 088.00 | 254 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 996 249.00 | | 322 474.00 | 4 996 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 164.00 | 17 056.00 | 2 348.00 | 47 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 164.00 | 17 056.00 | 2 348.00 | 47 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 678 831.00 | | | 2 678 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 391.00 | | | 1 128 391.00 |
VB T. V. A. | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 290.00 | 1 170 766.00 | 2 708 524.00 | 3 879 290.00 |