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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 390.00 | 21 655.00 | 98 734.00 | 120 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 754 985.00 | | 2 754 985.00 | 2 754 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 957.00 | 21 655.00 | 5 526 301.00 | 5 547 957.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 556.00 | | 1 470 556.00 | 1 470 556.00 |
BZ Autres créances | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 377 642.00 | | 1 377 642.00 | 1 377 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 279.00 | | 2 914 279.00 | 2 914 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 462 237.00 | 21 655.00 | 8 440 581.00 | 8 462 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 610 500.00 | | 2 610 500.00 | 2 610 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 361 881.00 | 6 361 881.00 | | 6 361 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
DG Autres réserves | 706 956.00 | 1 019 834.00 | | 706 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 789.00 | -312 877.00 | | 610 789.00 |
DL TOTAL (I) | 7 741 087.00 | 7 130 297.00 | | 7 741 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 274.00 | 4 288 333.00 | | 321 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 132.00 | 16 600.00 | | 14 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 756.00 | 65 095.00 | | 94 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 682.00 | 235 016.00 | | 268 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647.00 | 15 977.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 493.00 | 4 621 023.00 | | 699 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 440 581.00 | 11 751 320.00 | | 8 440 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 823.00 | 2 110 609.00 | | 424 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299 927.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 912.00 | | 2 243 912.00 | 2 243 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 375.00 | | 2 781 375.00 | 2 781 375.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 711 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 599.00 | 1 973.00 | | 223 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 020.00 | 648.00 | | 219 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 578.00 | 1 324.00 | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 322.00 | 657 810.00 | | 3 348 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 532.00 | 970 688.00 | | 2 737 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 789.00 | -312 877.00 | | 610 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601 063.00 | | 86 868.00 | 5 601 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | 370.00 | 5 399 566.00 | 3 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 760.00 | 136 214.00 | 5 547 957.00 | 3 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 844.00 | 120 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 340.00 | | 1 895.00 | 254 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318 723.00 | | 84 973.00 | 5 318 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 872.00 | 3 707.00 | 43 923.00 | 61 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 872.00 | 3 707.00 | 43 923.00 | 61 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 358 220.00 | | 1 358 220.00 | 1 358 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 585.00 | | 115 585.00 | 115 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 607.00 | | 251 607.00 | 251 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 607.00 | | 251 607.00 | 251 607.00 |
UG ‐ Financières | | | 251 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 757.00 | 94 757.00 | | 94 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 754 985.00 | | | 2 754 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 556.00 | | | 1 470 556.00 |
VB T. V. A. | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 274.00 | 46 604.00 | 200 850.00 | 321 274.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673 313.00 | | | 3 673 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 325 704.00 | 1 536 637.00 | 2 789 067.00 | 4 325 704.00 |
VW T.V.A. | 234 813.00 | 234 813.00 | | 234 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 494.00 | 424 824.00 | 200 850.00 | 699 494.00 |