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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 391.00 | 22 604.00 | 97 787.00 | 120 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 382.00 | 124 000.00 | 306 382.00 | 430 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 355 067.00 | 6 826 858.00 | 528 210.00 | 7 355 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 759.00 | 20 792.00 | 156 968.00 | 177 759.00 |
BZ Autres créances | 113 221.00 | 78 138.00 | 35 083.00 | 113 221.00 |
CF Disponibilités | 611 999.00 | | 611 999.00 | 611 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 240.00 | 98 930.00 | 806 310.00 | 905 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 307.00 | 6 925 787.00 | 1 334 520.00 | 8 260 307.00 |
CU Autres participations | 6 740 754.00 | 6 680 254.00 | 60 500.00 | 6 740 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 361 882.00 | | | 6 361 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
DG Autres réserves | 1 317 746.00 | | | 1 317 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 069 468.00 | | | -7 069 468.00 |
DL TOTAL (I) | 671 619.00 | | | 671 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 408.00 | | | 275 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 664.00 | | | 320 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 901.00 | | | 662 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 520.00 | | | 1 334 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 696.00 | | | 435 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 173.00 | | -2 173.00 | -2 173.00 |
FG Production vendue services | 347 253.00 | | 347 253.00 | 347 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 080.00 | | 345 080.00 | 345 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 792.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 882 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 883 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 032 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 781.00 | | | -36 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 144.00 | | | 404 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 473 613.00 | | | 7 473 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 069 468.00 | | | -7 069 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 957.00 | | 4 437 855.00 | 5 547 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 630 745.00 | 7 206 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630 745.00 | 7 355 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 391.00 | | | 120 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 399 567.00 | | 4 437 855.00 | 5 399 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 656.00 | 948.00 | | 21 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 656.00 | 948.00 | | 21 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 792.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 903 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 903 184.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 792.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 882 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 430 382.00 | | 430 382.00 | 430 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
UX Autres créances clients | 155 956.00 | 155 956.00 | | 155 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VB T. V. A. | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 408.00 | 48 203.00 | 208 409.00 | 275 408.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 778.00 | 292 855.00 | 465 922.00 | 758 778.00 |
VW T.V.A. | 279 864.00 | 279 864.00 | | 279 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 901.00 | 435 696.00 | 208 409.00 | 662 901.00 |