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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 374 500.00 | | 1 374 500.00 | 1 374 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 2 098.00 | 418.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 117.00 | 87 623.00 | 127 494.00 | 215 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 042.00 | 89 721.00 | 1 516 321.00 | 1 606 042.00 |
BT Marchandises | 101 022.00 | | 101 022.00 | 101 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
CF Disponibilités | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 283.00 | | 227 283.00 | 227 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 324.00 | 89 721.00 | 1 743 603.00 | 1 833 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 672 361.00 | 605 000.00 | | 672 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 939.00 | 75 235.00 | | 59 939.00 |
DL TOTAL (I) | 787 570.00 | 735 505.00 | | 787 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 348.00 | 64 740.00 | | 82 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 033.00 | 1 033 094.00 | | 956 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 603.00 | 1 768 599.00 | | 1 743 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 273.00 | | 4 821.00 | 1 612 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 052.00 | 1 606 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 052.00 | 217 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 500.00 | | | 1 374 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 685.00 | | | 228 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 088.00 | | 4 821.00 | 9 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 783.00 | 15 005.00 | 10 067.00 | 84 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 783.00 | 15 005.00 | 10 067.00 | 84 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
UX Autres créances clients | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 784.00 | 130 182.00 | 530 575.00 | 720 784.00 |
VI Groupe et associés | 92 314.00 | 92 314.00 | | 92 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 422.00 | | | 212 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 442.00 | | | 149 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
VP Divers | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 947.00 | 29 981.00 | 6 966.00 | 36 947.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 033.00 | 365 431.00 | 530 575.00 | 956 033.00 |