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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 374 500.00 | | 1 374 500.00 | 1 374 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 2 434.00 | 82.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 965.00 | 101 877.00 | 115 088.00 | 216 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 889.00 | 104 310.00 | 1 503 579.00 | 1 607 889.00 |
BT Marchandises | 123 863.00 | | 123 863.00 | 123 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
CF Disponibilités | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 226.00 | | 216 226.00 | 216 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 115.00 | 104 310.00 | 1 719 805.00 | 1 824 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 724 426.00 | 672 361.00 | | 724 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 578.00 | 59 939.00 | | 77 578.00 |
DL TOTAL (I) | 857 274.00 | 787 570.00 | | 857 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 900.00 | 721 110.00 | | 590 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 237.00 | 92 400.00 | | 134 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 473.00 | 84 752.00 | | 72 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 919.00 | 58 979.00 | | 64 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 862 531.00 | 958 438.00 | | 862 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 805.00 | 1 746 008.00 | | 1 719 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 042.00 | | 1 848.00 | 1 606 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 500.00 | | | 1 374 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 633.00 | | 1 848.00 | 217 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 721.00 | 14 589.00 | | 89 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 721.00 | 14 589.00 | | 89 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
UX Autres créances clients | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 602.00 | 131 870.00 | 431 621.00 | 590 602.00 |
VI Groupe et associés | 134 165.00 | 134 165.00 | | 134 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 182.00 | | | 130 182.00 |
VP Divers | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 367.00 | 12 401.00 | 6 966.00 | 19 367.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 531.00 | 403 799.00 | 431 621.00 | 862 531.00 |