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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 374 500.00 | | 1 374 500.00 | 1 374 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 965.00 | 116 077.00 | 100 888.00 | 216 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 889.00 | 118 593.00 | 1 489 297.00 | 1 607 889.00 |
BT Marchandises | 115 934.00 | | 115 934.00 | 115 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 616.00 | | 52 616.00 | 52 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 049.00 | | 192 049.00 | 192 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 938.00 | 118 593.00 | 1 681 346.00 | 1 799 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
DG Autres réserves | 802 004.00 | 724 426.00 | | 802 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 366.00 | 77 578.00 | | 105 366.00 |
DL TOTAL (I) | 962 640.00 | 857 274.00 | | 962 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 063.00 | 590 900.00 | | 459 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 087.00 | 134 237.00 | | 135 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 811.00 | 72 473.00 | | 75 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 744.00 | 64 919.00 | | 48 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 706.00 | 862 531.00 | | 718 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 346.00 | 1 719 805.00 | | 1 681 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 889.00 | | | 1 607 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 500.00 | | | 1 374 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 481.00 | | | 219 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 310.00 | 14 283.00 | | 104 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 310.00 | 14 283.00 | | 104 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
UX Autres créances clients | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 732.00 | 133 585.00 | 325 147.00 | 458 732.00 |
VI Groupe et associés | 135 029.00 | | 135 029.00 | 135 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 870.00 | | | 131 870.00 |
VP Divers | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 030.00 | 21 064.00 | 6 966.00 | 28 030.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 706.00 | 258 530.00 | 460 176.00 | 718 706.00 |