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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 004.00 | 740.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 289.00 | 24 993.00 | 1 296.00 | 26 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 443.00 | 26 997.00 | 2 446.00 | 29 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 436.00 | 5 318.00 | 28 118.00 | 33 436.00 |
BZ Autres créances | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
CF Disponibilités | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 280.00 | 5 318.00 | 90 962.00 | 96 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 723.00 | 32 315.00 | 93 409.00 | 125 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 502.00 | 5 970.00 | | 6 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467.00 | 532.00 | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 8 068.00 | 7 602.00 | | 8 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 837.00 | 89 007.00 | | 63 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 504.00 | 24 879.00 | | 21 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 340.00 | 113 887.00 | | 85 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 409.00 | 121 488.00 | | 93 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 340.00 | 113 887.00 | | 85 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 962.00 | | 165 962.00 | 165 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 962.00 | | 165 962.00 | 165 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 27.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -17.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 095.00 | 183 095.00 | | 171 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 628.00 | 182 563.00 | | 170 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467.00 | 532.00 | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 033.00 | | 410.00 | 29 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 559.00 | 5 438.00 | | 21 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 559.00 | 5 438.00 | | 21 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 519.00 | 1 020.00 | 2 221.00 | 6 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 519.00 | 1 020.00 | 2 221.00 | 6 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 519.00 | 1 020.00 | 2 221.00 | 6 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | 2 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VC Groupe et associés | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 667.00 | 78 939.00 | 5 728.00 | 84 667.00 |
VW T.V.A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 1 029.00 | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 484.00 | 1 018.00 | | 1 484.00 |
ST Autres comptes | 15 679.00 | 12 825.00 | | 15 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 36 660.00 | 58 079.00 | | 36 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | 983.00 | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604.00 | 2 012.00 | | 2 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 192.00 | 34 833.00 | | 33 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 729.00 | 20 879.00 | | 24 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 823.00 | 71 922.00 | | 53 823.00 |