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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 195.00 | 549.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 443.00 | 28 484.00 | 959.00 | 29 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 751.00 | 10 642.00 | 17 109.00 | 27 751.00 |
BZ Autres créances | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
CF Disponibilités | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 187.00 | 10 642.00 | 81 545.00 | 92 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 629.00 | 39 126.00 | 82 503.00 | 121 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DL TOTAL (I) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 258.00 | | 157 258.00 | 157 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 258.00 | | 157 258.00 | 157 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 344.00 | |
GE Autres charges | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 285.00 | | | 159 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 397.00 | | | 155 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 997.00 | 1 487.00 | | 26 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 997.00 | 1 487.00 | | 26 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 318.00 | 6 344.00 | 1 020.00 | 5 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 318.00 | 6 344.00 | 1 020.00 | 5 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 318.00 | 6 344.00 | 1 020.00 | 5 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 344.00 | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VC Groupe et associés | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 175.00 | 72 123.00 | 11 052.00 | 83 175.00 |
VW T.V.A. | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 688.00 | | | 56 688.00 |