| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957.00 | 600.00 | 357.00 | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 167.00 | 22 414.00 | 10 753.00 | 33 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 534.00 | 23 014.00 | 11 520.00 | 34 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 594.00 | 830.00 | 59 764.00 | 60 594.00 |
BZ Autres créances | 50 056.00 | | 50 056.00 | 50 056.00 |
CF Disponibilités | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 161.00 | 830.00 | 133 331.00 | 134 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 694.00 | 23 844.00 | 144 851.00 | 168 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 856.00 | 6 968.00 | | 10 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 681.00 | 3 887.00 | | 54 681.00 |
DL TOTAL (I) | 66 637.00 | 11 956.00 | | 66 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 756.00 | 50 437.00 | | 39 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 644.00 | 18 854.00 | | 36 644.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 1 257.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 214.00 | 70 548.00 | | 78 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 851.00 | 82 503.00 | | 144 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 214.00 | 70 548.00 | | 78 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 173.00 | | 153 173.00 | 153 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 173.00 | | 153 173.00 | 153 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 705.00 | 159 285.00 | | 164 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 024.00 | 155 397.00 | | 110 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 681.00 | 3 887.00 | | 54 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 443.00 | | 12 667.00 | 29 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 576.00 | 34 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 576.00 | 34 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 033.00 | | 12 667.00 | 29 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 484.00 | 2 106.00 | 7 576.00 | 28 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 484.00 | 2 106.00 | 7 576.00 | 28 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 59 598.00 | | | 59 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VC Groupe et associés | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 190.00 | 109 950.00 | 1 240.00 | 111 190.00 |
VW T.V.A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |