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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
AP Constructions | 141 708.00 | 62 219.00 | 79 489.00 | 141 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 996.00 | 72 565.00 | 17 431.00 | 89 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 269.00 | 143 911.00 | 44 358.00 | 188 269.00 |
BF Prêts | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 937.00 | 282 397.00 | 155 540.00 | 437 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
BZ Autres créances | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CF Disponibilités | 426 519.00 | | 426 519.00 | 426 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 160.00 | | 533 160.00 | 533 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 096.00 | 282 397.00 | 688 700.00 | 971 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
DL TOTAL (I) | 391 567.00 | | | 391 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 255.00 | | | 186 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 801.00 | | | 110 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 133.00 | | | 297 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 700.00 | | | 688 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 203.00 | | | 286 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 836.00 | | 1 736 836.00 | 1 736 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 836.00 | | 1 736 836.00 | 1 736 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 95 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 948.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 388.00 | | | 1 740 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 712.00 | | | 1 662 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 090.00 | | 20 847.00 | 417 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 126.00 | | 20 847.00 | 399 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 547.00 | 38 850.00 | | 243 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 844.00 | 38 850.00 | | 239 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 255.00 | 186 255.00 | | 186 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
UP Prêts | 636.00 | | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 300.00 | 81 664.00 | 636.00 | 82 300.00 |
VW T.V.A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 133.00 | 297 133.00 | | 297 133.00 |