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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
AP Constructions | 141 708.00 | 109 718.00 | 31 990.00 | 141 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 094.00 | 160 725.00 | 13 369.00 | 174 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 870.00 | 233 445.00 | 124 425.00 | 357 870.00 |
BF Prêts | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 636.00 | 507 591.00 | 184 045.00 | 691 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 056.00 | 272.00 | 4 785.00 | 5 056.00 |
BZ Autres créances | 114 625.00 | | 114 625.00 | 114 625.00 |
CF Disponibilités | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 240.00 | 272.00 | 208 968.00 | 209 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 876.00 | 507 862.00 | 393 013.00 | 900 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
DL TOTAL (I) | 156 321.00 | | | 156 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 156.00 | | | 149 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 692.00 | | | 236 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 013.00 | | | 393 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 692.00 | | | 236 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 723.00 | | 92 912.00 | 598 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 760.00 | | 92 912.00 | 580 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 645.00 | 50 946.00 | | 456 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 943.00 | 50 946.00 | | 452 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203.00 | 272.00 | 203.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | 272.00 | 203.00 | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203.00 | 272.00 | 203.00 | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 056.00 | 149 056.00 | | 149 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
UP Prêts | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
UX Autres créances clients | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 619.00 | 128 983.00 | 636.00 | 129 619.00 |
VW T.V.A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 692.00 | 236 692.00 | | 236 692.00 |