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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
AP Constructions | 141 708.00 | 81 218.00 | 60 490.00 | 141 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 515.00 | 95 917.00 | 14 599.00 | 110 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 572.00 | 175 435.00 | 16 136.00 | 191 572.00 |
BF Prêts | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 759.00 | 356 273.00 | 105 486.00 | 461 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 031.00 | 471.00 | 10 560.00 | 11 031.00 |
BZ Autres créances | 70 314.00 | | 70 314.00 | 70 314.00 |
CF Disponibilités | 242 204.00 | | 242 204.00 | 242 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 453.00 | 471.00 | 362 982.00 | 363 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 212.00 | 356 744.00 | 468 468.00 | 825 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
DL TOTAL (I) | 242 790.00 | | | 242 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 548.00 | | | 129 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 130.00 | | | 96 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 678.00 | | | 225 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 468.00 | | | 468 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 678.00 | | | 225 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 377.00 | | 1 546 377.00 | 1 546 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 377.00 | | 1 546 377.00 | 1 546 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 84 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 745.00 | | | 1 550 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 713.00 | | | 1 503 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 550.00 | | | 54 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 997.00 | | 11 762.00 | 449 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 034.00 | | 11 762.00 | 432 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 508.00 | 32 765.00 | | 323 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 806.00 | 32 765.00 | | 319 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 568.00 | 471.00 | 568.00 | 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568.00 | 471.00 | 568.00 | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | 471.00 | 568.00 | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 548.00 | 129 548.00 | | 129 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
UP Prêts | 636.00 | | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | | | 527.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 137.00 | 105 501.00 | 636.00 | 106 137.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 678.00 | 225 678.00 | | 225 678.00 |