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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 202.00 | 4 836.00 | 4 366.00 | 9 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 971.00 | 4 175.00 | 3 796.00 | 7 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 327.00 | 9 011.00 | 258 315.00 | 267 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 949.00 | 1 596.00 | 33 353.00 | 34 949.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CF Disponibilités | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 430.00 | 1 596.00 | 121 833.00 | 123 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 757.00 | 10 607.00 | 380 149.00 | 390 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 181 080.00 | | | 181 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
DL TOTAL (I) | 251 243.00 | | | 251 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
EA Autres dettes | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 149.00 | | | 380 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 698.00 | | 382 698.00 | 382 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 698.00 | | 382 698.00 | 382 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 264.00 | | | 387 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 600.00 | | | 322 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 880.00 | | 2 446.00 | 264 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 726.00 | | 2 446.00 | 14 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 402.00 | 1 609.00 | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 402.00 | 1 609.00 | | 7 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 161.00 | 920.00 | 485.00 | 1 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161.00 | 920.00 | 485.00 | 1 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161.00 | 920.00 | 485.00 | 1 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 40 211.00 | 40 211.00 | | 40 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 339.00 | | | 25 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VP Divers | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 405.00 | 55 252.00 | 153.00 | 55 405.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 906.00 | 128 906.00 | | 128 906.00 |