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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 318.00 | 6 961.00 | 4 356.00 | 11 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 426.00 | 24 906.00 | 52 520.00 | 77 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 898.00 | 31 868.00 | 307 030.00 | 338 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 005.00 | 2 212.00 | 48 792.00 | 51 005.00 |
BZ Autres créances | 58 282.00 | | 58 282.00 | 58 282.00 |
CF Disponibilités | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 225.00 | 2 212.00 | 112 012.00 | 114 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 123.00 | 34 081.00 | 419 042.00 | 453 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 245 743.00 | | | 245 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
DL TOTAL (I) | 271 799.00 | | | 271 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 243.00 | | | 147 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 042.00 | | | 419 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 079.00 | | | 126 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 843.00 | | 537 843.00 | 537 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 843.00 | | 537 843.00 | 537 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 597.00 | | | 540 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 041.00 | | | 520 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 327.00 | | 72 206.00 | 267 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 338 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 88 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 173.00 | | 72 206.00 | 17 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011.00 | 23 491.00 | 634.00 | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | 23 491.00 | 634.00 | 9 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | 1 420.00 | 804.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | 1 420.00 | 804.00 | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | 1 420.00 | 804.00 | 1 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 47 693.00 | | | 47 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 949.00 | 22 785.00 | 21 164.00 | 43 949.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 218.00 | 112 065.00 | 153.00 | 112 218.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 243.00 | 126 079.00 | 21 164.00 | 147 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
ST Autres comptes | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 454.00 | | | 176 454.00 |