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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 318.00 | 9 156.00 | 2 162.00 | 11 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 996.00 | 40 244.00 | 35 752.00 | 75 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 469.00 | 49 400.00 | 288 068.00 | 337 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 743.00 | 3 235.00 | 27 507.00 | 30 743.00 |
BZ Autres créances | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 118.00 | 3 235.00 | 67 882.00 | 71 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 587.00 | 52 636.00 | 355 951.00 | 408 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 299.00 | | | 266 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 650.00 | | | -33 650.00 |
DL TOTAL (I) | 238 149.00 | | | 238 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 918.00 | | | 59 918.00 |
EA Autres dettes | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 802.00 | | | 117 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 951.00 | | | 355 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 802.00 | | | 117 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 976.00 | | 401 976.00 | 401 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 976.00 | | 401 976.00 | 401 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 519.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 700.00 | | | 405 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 350.00 | | | 439 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 650.00 | | | -33 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 898.00 | | 1 434.00 | 338 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864.00 | 337 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 864.00 | 87 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 745.00 | | 1 434.00 | 88 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 868.00 | 20 396.00 | 2 864.00 | 31 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 868.00 | 20 396.00 | 2 864.00 | 31 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 212.00 | 2 519.00 | 1 496.00 | 2 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 212.00 | 2 519.00 | 1 496.00 | 2 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 212.00 | 2 519.00 | 1 496.00 | 2 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 519.00 | 1 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 653.00 | 70 499.00 | 153.00 | 70 653.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 802.00 | 117 802.00 | | 117 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
ST Autres comptes | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
YT Sous‐traitance | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 186.00 | | | 161 186.00 |