| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 951.00 | 3 063.00 | 1 888.00 | 4 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 837.00 | | 118 837.00 | 118 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 777.00 | 3 063.00 | 330 714.00 | 333 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BZ Autres créances | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CF Disponibilités | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 779.00 | 3 063.00 | 375 716.00 | 378 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 837.00 | | | 118 837.00 |
CU Autres participations | 209 990.00 | | 209 990.00 | 209 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 392 091.00 | 392 091.00 | | 392 091.00 |
DH Report à nouveau | -230 799.00 | -99 302.00 | | -230 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 691.00 | -131 497.00 | | -77 691.00 |
DL TOTAL (I) | 303 602.00 | 381 293.00 | | 303 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 810.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 800.00 | | 1 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 722.00 | 16 691.00 | | 19 722.00 |
EA Autres dettes | 50 346.00 | 40 931.00 | | 50 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 114.00 | 60 232.00 | | 72 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 716.00 | 441 525.00 | | 375 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 114.00 | 60 232.00 | | 72 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 136.00 | | 196 136.00 | 196 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 136.00 | | 196 136.00 | 196 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 858.00 | 43 804.00 | | 62 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 936.00 | 189 983.00 | | 196 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 627.00 | 321 480.00 | | 274 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 691.00 | -131 497.00 | | -77 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 105.00 | | 1 673.00 | 332 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | | 673.00 | 4 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 827.00 | | 1 000.00 | 327 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612.00 | 1 451.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | 1 451.00 | | 1 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 837.00 | 118 837.00 | | 118 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 530.00 | 142 530.00 | | 142 530.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |