| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 951.00 | 4 752.00 | 199.00 | 4 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 629.00 | | 123 629.00 | 123 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 569.00 | 4 752.00 | 333 817.00 | 338 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 527.00 | | 92 527.00 | 92 527.00 |
BZ Autres créances | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CF Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 179.00 | 4 752.00 | 451 427.00 | 456 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 629.00 | | | 123 629.00 |
CU Autres participations | 209 990.00 | | 209 990.00 | 209 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 392 091.00 | 392 091.00 | | 392 091.00 |
DH Report à nouveau | -330 166.00 | -308 490.00 | | -330 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 718.00 | -21 677.00 | | 87 718.00 |
DL TOTAL (I) | 369 643.00 | 281 925.00 | | 369 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 793.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 961.00 | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 27 164.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 64 687.00 | 47 385.00 | | 64 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 784.00 | 77 302.00 | | 81 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 427.00 | 359 227.00 | | 451 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 784.00 | 77 302.00 | | 81 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 995.00 | | 272 995.00 | 272 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 995.00 | | 272 995.00 | 272 995.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 325.00 | 45 772.00 | | 30 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 996.00 | 174 141.00 | | 272 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 278.00 | 195 817.00 | | 185 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 718.00 | -21 677.00 | | 87 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 139.00 | | 2 430.00 | 336 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 189.00 | | 2 430.00 | 331 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376.00 | 377.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376.00 | 377.00 | | 4 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 687.00 | 64 687.00 | | 64 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 629.00 | 123 629.00 | | 123 629.00 |
UX Autres créances clients | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 404.00 | 237 404.00 | | 237 404.00 |
VW T.V.A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 784.00 | 81 784.00 | | 81 784.00 |