| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 951.00 | 4 376.00 | 575.00 | 4 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 139.00 | 4 376.00 | 331 764.00 | 336 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BZ Autres créances | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 603.00 | 4 376.00 | 359 227.00 | 363 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 199.00 | | | 121 199.00 |
CU Autres participations | 209 990.00 | | 209 990.00 | 209 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 392 091.00 | 392 091.00 | | 392 091.00 |
DH Report à nouveau | -308 490.00 | -230 799.00 | | -308 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 677.00 | -77 691.00 | | -21 677.00 |
DL TOTAL (I) | 281 925.00 | 303 602.00 | | 281 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 146.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 900.00 | | 1 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 164.00 | 19 722.00 | | 27 164.00 |
EA Autres dettes | 47 385.00 | 50 346.00 | | 47 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 302.00 | 72 114.00 | | 77 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 227.00 | 375 716.00 | | 359 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 302.00 | 72 114.00 | | 77 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 503.00 | | 172 503.00 | 172 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 503.00 | | 172 503.00 | 172 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 772.00 | 62 858.00 | | 45 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 141.00 | 196 936.00 | | 174 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 817.00 | 274 627.00 | | 195 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 677.00 | -77 691.00 | | -21 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 777.00 | | 2 362.00 | 333 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 827.00 | | 2 362.00 | 328 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063.00 | 1 313.00 | | 3 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 063.00 | 1 313.00 | | 3 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 199.00 | 121 199.00 | | 121 199.00 |
UX Autres créances clients | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 584.00 | 148 584.00 | | 148 584.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |